|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ |
|
за 200 |
5 |
г. |
|
КОДЫ |
|
Форма № 4 по ОКУД |
|
0710004 |
|
Дата (год, месяц, число) |
|
|
|
|
| Организация |
ОАО "Ковровхлебопродукт" |
|
по ОКПО |
|
00932620 |
| Идентификационный
номер налогоплательщика |
|
ИНН |
|
3305004598 |
| Вид
деятельности |
|
Произв-во муки и кормов для животных |
|
по ОКВЭД |
|
15.61.2 |
| Организационно-правовая
форма/форма собственности |
открытое акционерное |
|
47 |
41 |
| общество/смешанная
Российская соб-ть с долей Федеральной соб-ти |
|
по ОКОПФ/ОКФС |
|
| Единица
измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) |
|
|
по ОКЕИ |
|
384/385 |
|
| Показатель |
За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего
года |
| наименование |
код |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| |
Остаток денежных средств на начало отчетного года |
|
|
4 041 |
2 401 |
| |
Движение денежных средств по текущей деятельности |
|
|
153 260 |
218 798 |
| |
Средства, полученные от покупателей, заказчиков |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
Прочие доходы |
|
|
11 722 |
8 865 |
| |
Денежные средства, направленные: |
|
|
141 418 |
227 010 |
| |
|
|
на оплату
приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов |
|
150 |
( |
102 758 |
) |
( |
179 872 |
) |
|
|
|
|
|
| |
|
|
на оплату труда |
|
160 |
( |
13 417 |
) |
( |
13 862 |
) |
| |
|
|
на выплату
дивидендов, процентов |
|
170 |
( |
7 320 |
) |
( |
9 526 |
) |
| |
|
|
на расчеты по
налогам и сборам |
|
180 |
( |
17 642 |
) |
( |
19 338 |
) |
| |
|
|
|
|
|
( |
|
) |
( |
|
) |
| |
|
|
|
|
|
( |
|
) |
( |
|
) |
| |
|
|
на прочие расходы |
|
|
( |
281 |
) |
( |
4 412 |
) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Чистые денежные средства от текущей деятельности |
|
|
23 564 |
653 |
| |
Движение денежных
средств по инвестиционной деятельности |
|
210 |
|
29 |
| |
Выручка от продажи
объектов основных средств и иных внеоборотных активов |
|
| |
Выручка от продажи
ценных бумаг и иных финансовых вложений |
|
220 |
|
12 |
| |
Полученные дивиденды |
|
230 |
|
|
| |
Полученные проценты |
|
240 |
193 |
176 |
| |
Поступления от
погашения займов, предоставленных другим организациям |
|
250 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
Приобретение дочерних организаций |
|
280 |
( |
|
) |
( |
|
) |
| |
|
|
|
|
|
| |
Приобретение
объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и
нематериальных активов |
|
290 |
( |
71 |
) |
( |
230 |
) |
| |
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых
вложений |
|
300 |
( |
|
) |
( |
|
) |
| |
Займы, предоставленные другим организациям |
|
310 |
( |
|
) |
( |
|
) |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
Чистые денежные
средства от инвестиционной деятельности |
|
340 |
122 |
-13 |
|
Форма 0710004 с. 2 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| |
Движение денежных
средств по финансовой деятельности |
|
|
|
|
| |
Поступления от
эмиссии акций или иных долевых бумаг |
|
| |
Поступления от
займов и кредитов, предоставленных другими организациями |
|
|
5 000 |
77 067 |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
Погашение займов и кредитов (без процентов) |
|
|
|
30 000 |
) |
( |
76 067 |
) |
| |
Погашение обязательств по финансовой аренде |
|
|
( |
|
) |
( |
|
) |
| |
|
|
|
( |
|
) |
( |
|
) |
| |
|
|
|
( |
|
) |
( |
|
) |
| |
Чистые денежные средства от финансовой деятельности |
|
|
-25 000 |
1 000 |
| |
Чистое увеличение
(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов |
|
|
-1 314 |
1 640 |
| |
Остаток денежных средств на конец отчетного периода |
|
|
2 727 |
4 041 |
| |
Величина влияния
изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
|
|
|
|
|
|
| Руководитель |
|
|
Здобнов В.В. |
|
|
Главный бухгалтер |
|
|
Великолуг О.Л. |
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|
|
" |
24 |
" |
|
марта |
200 |
6 |
г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
